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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2024-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0098 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0428 |
-3.05 |
| 2026-04-01 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0318 |
2.32 |
| 2026-03-31 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0282 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0099 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0076 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0399 |
-2.77 |
| 2026-03-25 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0316 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0339 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0795 |
-5.46 |
| 2026-03-20 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0533 |
-3.53 |
| 2026-03-19 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0355 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0485 |
3.24 |
| 2026-03-17 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0406 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0176 |
1.16 |
| 2026-03-13 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0329 |
-2.12 |
| 2026-03-12 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0152 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0123 |
-0.78 |
| 2026-03-10 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0237 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0306 |
2.01 |