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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王洋,刘鑫
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-05 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0002 |
0.02 |