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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.95亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1407 |
1.2087 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1399 |
1.2079 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.1428 |
1.2108 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.1382 |
1.2062 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-03-26 |
1.1415 |
1.2095 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1418 |
1.2098 |
0.0107 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
1.1317 |
1.1997 |
0.0202 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
1.1127 |
1.1807 |
-0.0389 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.1493 |
1.2173 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.1535 |
1.2215 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.1559 |
1.2239 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1607 |
1.2287 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1604 |
1.2284 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1613 |
1.2293 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1625 |
1.2305 |
0.0088 |
0.72 |
| 2026-03-11 |
1.1542 |
1.2222 |
0.0121 |
1.00 |
| 2026-03-10 |
1.1428 |
1.2108 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1571 |
1.2111 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.1574 |
1.2114 |
0.0085 |
0.70 |
| 2026-03-05 |
1.1493 |
1.2033 |
0.0003 |
0.03 |