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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨杰
- 成立日期：
- 2024-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-03-20 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0009 |
-0.08 |