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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-06-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0260 |
2.55 |
| 2026-03-31 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-03-30 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0067 |
0.66 |
| 2026-03-27 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0099 |
-0.97 |
| 2026-03-26 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0118 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0135 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0051 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0070 |
0.70 |
| 2026-03-20 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0113 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0235 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0064 |
0.62 |
| 2026-03-16 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0106 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0134 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2026-03-10 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0217 |
2.08 |
| 2026-03-09 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0159 |
-1.50 |
| 2026-03-06 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0097 |
-0.91 |