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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-06-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0262 |
2.56 |
| 2026-03-31 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-30 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0067 |
0.66 |
| 2026-03-27 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0100 |
-0.98 |
| 2026-03-26 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0118 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0135 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0052 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0071 |
0.70 |
| 2026-03-20 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0113 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0237 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0065 |
0.63 |
| 2026-03-16 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0106 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0134 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-03-10 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0219 |
2.09 |
| 2026-03-09 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0160 |
-1.50 |
| 2026-03-06 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0097 |
-0.90 |