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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志钢
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9549 |
1.9549 |
-0.0307 |
-1.55 |
| 2026-04-02 |
1.9856 |
1.9856 |
-0.0243 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0354 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.9745 |
1.9745 |
-0.0231 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.9976 |
1.9976 |
0.0081 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0333 |
1.70 |
| 2026-03-26 |
1.9562 |
1.9562 |
-0.0297 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0324 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.9535 |
1.9535 |
0.0594 |
3.14 |
| 2026-03-23 |
1.8941 |
1.8941 |
-0.1044 |
-5.22 |
| 2026-03-20 |
1.9985 |
1.9985 |
-0.0380 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
2.0365 |
2.0365 |
-0.0402 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
2.0767 |
2.0767 |
0.0190 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
2.0577 |
2.0577 |
-0.0346 |
-1.65 |
| 2026-03-16 |
2.0923 |
2.0923 |
0.0043 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0093 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
2.0981 |
2.0981 |
0.0038 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
2.0943 |
2.0943 |
0.0357 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
2.0586 |
2.0586 |
-0.0155 |
-0.75 |