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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔梦阳
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8172 |
1.8172 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0534 |
-2.85 |
| 2026-04-01 |
1.8734 |
1.8734 |
0.0543 |
2.98 |
| 2026-03-31 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0531 |
-2.84 |
| 2026-03-30 |
1.8722 |
1.8722 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0247 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0383 |
-2.03 |
| 2026-03-25 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0449 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0359 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0799 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0220 |
-1.16 |
| 2026-03-19 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0524 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
1.9568 |
1.9568 |
0.0315 |
1.64 |
| 2026-03-17 |
1.9253 |
1.9253 |
-0.0419 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.9672 |
1.9672 |
0.0287 |
1.48 |
| 2026-03-13 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0250 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
1.9635 |
1.9635 |
-0.0190 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
1.9825 |
1.9825 |
-0.0300 |
-1.49 |
| 2026-03-10 |
2.0125 |
2.0125 |
0.0502 |
2.56 |
| 2026-03-09 |
1.9623 |
1.9623 |
-0.0396 |
-1.98 |