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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0136 |
1.14 |
| 2026-01-16 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-01-15 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-01-13 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0313 |
-2.57 |
| 2026-01-12 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0191 |
1.59 |
| 2026-01-09 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0094 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0095 |
-0.79 |
| 2026-01-06 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0226 |
1.92 |
| 2026-01-05 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0138 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0075 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0092 |
-0.78 |
| 2025-12-22 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0119 |
1.02 |