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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2024-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0109 |
1.01 |
| 2026-03-31 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0072 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0090 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0100 |
0.93 |
| 2026-03-23 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0203 |
-1.86 |
| 2026-03-20 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0084 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0114 |
-1.03 |
| 2026-03-18 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0093 |
0.84 |
| 2026-03-09 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-03-05 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0045 |
0.41 |