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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7985 |
1.7985 |
-0.0150 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0179 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0237 |
1.31 |
| 2026-03-31 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0122 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
1.8199 |
1.8199 |
-0.0073 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0088 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0240 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0253 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.8171 |
1.8171 |
0.0247 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0568 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0338 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.8891 |
1.8891 |
0.0104 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0175 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.8994 |
1.8994 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0072 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0100 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
1.9076 |
1.9076 |
0.0245 |
1.30 |
| 2026-03-09 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0237 |
-1.24 |