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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3476 |
1.4276 |
0.0617 |
4.48 |
| 2025-12-31 |
1.2898 |
1.3698 |
-0.0201 |
-1.44 |
| 2025-12-30 |
1.3086 |
1.3886 |
0.0226 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
1.2874 |
1.3674 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.2890 |
1.3690 |
-0.0132 |
-0.95 |
| 2025-12-25 |
1.3014 |
1.3814 |
0.0101 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.2919 |
1.3719 |
0.0343 |
2.56 |
| 2025-12-23 |
1.2597 |
1.3397 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2592 |
1.3392 |
0.0236 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
1.2371 |
1.3171 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2424 |
1.3224 |
-0.0257 |
-1.90 |
| 2025-12-17 |
1.2665 |
1.3465 |
0.0217 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
1.2462 |
1.3262 |
-0.0270 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
1.2715 |
1.3515 |
-0.0494 |
-3.51 |
| 2025-12-12 |
1.3178 |
1.3978 |
0.0341 |
2.49 |
| 2025-12-11 |
1.2858 |
1.3658 |
-0.0321 |
-2.29 |
| 2025-12-10 |
1.3159 |
1.3959 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.3119 |
1.3919 |
-0.0188 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
1.3295 |
1.4095 |
0.0101 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.3200 |
1.4000 |
-0.0212 |
-1.49 |