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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0763 |
1.0983 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0747 |
1.0967 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0751 |
1.0971 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0749 |
1.0969 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0762 |
1.0982 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0759 |
1.0979 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.0776 |
1.0996 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0762 |
1.0982 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0751 |
1.0971 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0722 |
1.0942 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2025-12-19 |
1.0778 |
1.0998 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0792 |
1.1012 |
0.0107 |
0.98 |
| 2025-12-17 |
1.0687 |
1.0907 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0678 |
1.0898 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2025-12-15 |
1.0731 |
1.0951 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.0700 |
1.0920 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2025-12-11 |
1.0760 |
1.0980 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.0791 |
1.1011 |
-0.0055 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
1.0845 |
1.1065 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.1020 |
1.1130 |
-0.0026 |
-0.24 |