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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-06 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-05 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01 |