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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾英捷,张仲维
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0132 |
0.75 |
| 2026-01-15 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0504 |
2.96 |
| 2026-01-14 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0322 |
1.93 |
| 2026-01-13 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2026-01-12 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0172 |
1.04 |
| 2026-01-09 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0103 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.6457 |
1.6457 |
-0.0314 |
-1.87 |
| 2026-01-07 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0197 |
1.19 |
| 2026-01-06 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-01-05 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0360 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0190 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0106 |
0.65 |
| 2025-12-26 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0135 |
-0.82 |
| 2025-12-25 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0050 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0149 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0110 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0530 |
3.39 |
| 2025-12-19 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0423 |
-2.63 |