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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0756元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5592 |
1.6348 |
-0.0489 |
-2.91 |
| 2026-04-01 |
1.6059 |
1.6815 |
0.0487 |
2.98 |
| 2026-03-31 |
1.5594 |
1.6350 |
-0.0480 |
-2.85 |
| 2026-03-30 |
1.6052 |
1.6808 |
-0.0126 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
1.6172 |
1.6928 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.6142 |
1.6898 |
-0.0430 |
-2.48 |
| 2026-03-25 |
1.6553 |
1.7309 |
0.0414 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
1.6158 |
1.6914 |
0.0323 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.5850 |
1.6606 |
-0.0868 |
-4.97 |
| 2026-03-20 |
1.6679 |
1.7435 |
-0.0487 |
-2.71 |
| 2026-03-19 |
1.7144 |
1.7900 |
-0.0437 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
1.7561 |
1.8317 |
0.0558 |
3.13 |
| 2026-03-17 |
1.7028 |
1.7784 |
-0.0446 |
-2.44 |
| 2026-03-16 |
1.7454 |
1.8210 |
0.0296 |
1.65 |
| 2026-03-13 |
1.7171 |
1.7927 |
-0.0274 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
1.7433 |
1.8189 |
-0.0185 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.7610 |
1.8366 |
-0.0245 |
-1.31 |
| 2026-03-10 |
1.7844 |
1.8600 |
0.0312 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
1.7546 |
1.8302 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.7539 |
1.8295 |
0.0138 |
0.76 |