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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫慧,高翔
- 成立日期：
- 2024-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-20 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-13 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-30 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-31 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-11-28 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-14 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0007 |
0.06 |