加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0655 |
1.2235 |
-0.0185 |
-1.48 |
| 2026-04-02 |
1.0815 |
1.2395 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.0785 |
1.2365 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0778 |
1.2358 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.0804 |
1.2384 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.0760 |
1.2340 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
1.0792 |
1.2372 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0795 |
1.2375 |
0.0114 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
1.0696 |
1.2276 |
0.0211 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.0513 |
1.2093 |
-0.0408 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
1.0866 |
1.2446 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.0906 |
1.2486 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.0929 |
1.2509 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.0976 |
1.2556 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0973 |
1.2553 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0981 |
1.2561 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0987 |
1.2567 |
0.0136 |
1.09 |
| 2026-03-11 |
1.0869 |
1.2449 |
0.0141 |
1.14 |
| 2026-03-10 |
1.0747 |
1.2327 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0774 |
1.2335 |
-0.0005 |
-0.04 |