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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0149 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0119 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0144 |
1.29 |
| 2026-03-31 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-30 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0081 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0064 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0144 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0165 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0089 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0303 |
-2.66 |
| 2026-03-20 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0110 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0199 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-13 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0182 |
1.57 |
| 2026-03-09 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0142 |
-1.21 |