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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何翔
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 渤海汇金证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-02-12 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0150 |
-1.04 |
| 2026-02-11 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0054 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0213 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0127 |
0.90 |
| 2026-02-05 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0087 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0286 |
2.07 |
| 2026-02-02 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0263 |
-1.87 |
| 2026-01-30 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0152 |
1.09 |
| 2026-01-29 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0095 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0144 |
-1.02 |
| 2026-01-27 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-01-26 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0133 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0140 |
0.98 |
| 2026-01-22 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0189 |
1.35 |
| 2026-01-21 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0147 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0248 |
1.81 |