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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0154 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0163 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2026-02-05 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0158 |
1.25 |
| 2026-02-03 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0162 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0285 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0128 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0191 |
1.50 |
| 2026-01-28 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2026-01-22 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-01-20 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0033 |
-0.26 |