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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0079 |
-0.61 |
| 2026-01-15 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2026-01-13 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0162 |
-1.23 |
| 2026-01-07 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0152 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0267 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0120 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0049 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0081 |
-0.64 |