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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘海燕,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0264 |
-1.98 |
| 2026-04-02 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0257 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0129 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0267 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0177 |
-1.27 |
| 2026-03-27 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0089 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0174 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0165 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0067 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0354 |
-2.51 |
| 2026-03-20 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0113 |
0.81 |
| 2026-03-19 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0290 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0049 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0218 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0120 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0118 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0217 |
1.49 |
| 2026-03-10 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0212 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0005 |
0.03 |