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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0254元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2024-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0007 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0005 |
1.0259 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
0.9999 |
1.0253 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0003 |
1.0257 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0014 |
1.0268 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.0006 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0003 |
1.0257 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0006 |
1.0260 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0015 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0014 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0014 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0014 |
1.0268 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0009 |
1.0263 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0013 |
1.0267 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0005 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0004 |
1.0258 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
0.9994 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
0.9992 |
1.0246 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
0.9997 |
1.0251 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0002 |
1.0256 |
0.0005 |
0.05 |