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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李建国,金笑非
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0158 |
-1.21 |
| 2026-01-16 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0103 |
-0.78 |
| 2026-01-14 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-01-13 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0254 |
1.96 |
| 2026-01-12 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0060 |
0.46 |
| 2026-01-09 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0177 |
1.39 |
| 2026-01-08 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0234 |
1.88 |
| 2026-01-06 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0569 |
4.81 |
| 2025-12-31 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0144 |
-1.20 |
| 2025-12-26 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-24 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0114 |
-0.94 |
| 2025-12-23 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0123 |
-1.00 |
| 2025-12-19 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0160 |
1.32 |