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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李建国,金笑非
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2026-02-12 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0132 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0170 |
1.35 |
| 2026-02-10 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0142 |
1.14 |
| 2026-02-09 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0097 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-02-04 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0071 |
0.58 |
| 2026-02-03 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0076 |
0.63 |
| 2026-02-02 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0300 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0138 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0221 |
-1.72 |
| 2026-01-23 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0298 |
2.37 |
| 2026-01-22 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0187 |
-1.47 |
| 2026-01-21 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0153 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0158 |
-1.21 |