加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴敌,宋倩倩
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-03-20 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0027 |
-0.17 |