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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
4.9858 |
4.9858 |
0.0019 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
4.9839 |
4.9839 |
0.0294 |
0.59 |
| 2026-02-10 |
4.9545 |
4.9545 |
0.0002 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
4.9543 |
4.9543 |
0.0872 |
1.79 |
| 2026-02-06 |
4.8671 |
4.8671 |
0.0979 |
2.05 |
| 2026-02-05 |
4.7692 |
4.7692 |
-0.0550 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
4.8242 |
4.8242 |
-0.1431 |
-2.88 |
| 2026-02-03 |
4.9673 |
4.9673 |
-0.0073 |
-0.15 |
| 2026-02-02 |
4.9746 |
4.9746 |
-0.0116 |
-0.23 |
| 2026-01-30 |
4.9862 |
4.9862 |
-0.0464 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
5.0326 |
5.0326 |
-0.0310 |
-0.61 |
| 2026-01-28 |
5.0636 |
5.0636 |
0.0637 |
1.27 |
| 2026-01-27 |
4.9999 |
4.9999 |
0.0920 |
1.87 |
| 2026-01-26 |
4.9079 |
4.9079 |
-0.0019 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
4.9098 |
4.9098 |
-0.0255 |
-0.52 |
| 2026-01-22 |
4.9353 |
4.9353 |
0.0245 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
4.9108 |
4.9108 |
0.0849 |
1.76 |
| 2026-01-20 |
4.8259 |
4.8259 |
-0.0850 |
-1.73 |
| 2026-01-19 |
4.9109 |
4.9109 |
-0.0114 |
-0.23 |
| 2026-01-16 |
4.9223 |
4.9223 |
0.0351 |
0.72 |