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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
4.8872 |
4.8872 |
0.0428 |
0.88 |
| 2026-01-14 |
4.8444 |
4.8444 |
-0.0237 |
-0.49 |
| 2026-01-13 |
4.8681 |
4.8681 |
-0.0131 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
4.8812 |
4.8812 |
0.0533 |
1.10 |
| 2026-01-09 |
4.8279 |
4.8279 |
0.0727 |
1.53 |
| 2026-01-08 |
4.7552 |
4.7552 |
-0.0435 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
4.7987 |
4.7987 |
0.0253 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
4.7734 |
4.7734 |
0.0860 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
4.6874 |
4.6874 |
0.0806 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
4.6068 |
4.6068 |
-0.0409 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
4.6477 |
4.6477 |
-0.0054 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
4.6531 |
4.6531 |
-0.0366 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
4.6897 |
4.6897 |
-0.0022 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
4.6919 |
4.6919 |
-0.0042 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
4.6961 |
4.6961 |
0.0201 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
4.6760 |
4.6760 |
0.0161 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
4.6599 |
4.6599 |
0.0624 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
4.5975 |
4.5975 |
0.0816 |
1.81 |
| 2025-12-18 |
4.5159 |
4.5159 |
0.0610 |
1.37 |
| 2025-12-17 |
4.4549 |
4.4549 |
-0.0578 |
-1.28 |