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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2024-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9311 |
2.9311 |
-0.0362 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
2.9673 |
2.9673 |
0.0134 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
2.9539 |
2.9539 |
0.0047 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
2.9492 |
2.9492 |
0.0110 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
2.9382 |
2.9382 |
0.0398 |
1.37 |
| 2026-02-06 |
2.8984 |
2.8984 |
0.0037 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
2.8947 |
2.8947 |
-0.0231 |
-0.79 |
| 2026-02-04 |
2.9178 |
2.9178 |
0.0096 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
2.9082 |
2.9082 |
0.0504 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
2.8578 |
2.8578 |
-0.0808 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
2.9386 |
2.9386 |
-0.0256 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
2.9642 |
2.9642 |
-0.0115 |
-0.39 |
| 2026-01-28 |
2.9757 |
2.9757 |
0.0049 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
2.9708 |
2.9708 |
0.0058 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
2.9720 |
2.9720 |
0.0200 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
2.9520 |
2.9520 |
0.0097 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
2.9423 |
2.9423 |
0.0275 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
2.9148 |
2.9148 |
-0.0131 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
2.9279 |
2.9279 |
0.0170 |
0.58 |