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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2024-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7635 |
2.7635 |
-0.0287 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
2.7922 |
2.7922 |
-0.0359 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
2.8281 |
2.8281 |
0.0535 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
2.7746 |
2.7746 |
-0.0315 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
2.8061 |
2.8061 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
2.8070 |
2.8070 |
0.0327 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
2.7743 |
2.7743 |
-0.0302 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
2.8045 |
2.8045 |
0.0433 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
2.7612 |
2.7612 |
0.0532 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
2.7080 |
2.7080 |
-0.1071 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
2.8151 |
2.8151 |
-0.0179 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
2.8330 |
2.8330 |
-0.0632 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
2.8962 |
2.8962 |
0.0217 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
2.8745 |
2.8745 |
-0.0334 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
2.9079 |
2.9079 |
-0.0108 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
2.9187 |
2.9187 |
-0.0119 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
2.9306 |
2.9306 |
-0.0144 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
2.9450 |
2.9450 |
0.0091 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
2.9359 |
2.9359 |
0.0403 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
2.8956 |
2.8956 |
-0.0287 |
-0.98 |