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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2024-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.9109 |
2.9109 |
0.0099 |
0.34 |
| 2026-01-15 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0160 |
0.55 |
| 2026-01-14 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0042 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
2.8808 |
2.8808 |
-0.0165 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
2.8973 |
2.8973 |
0.0259 |
0.90 |
| 2026-01-09 |
2.8714 |
2.8714 |
0.0332 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
2.8382 |
2.8382 |
-0.0051 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
2.8433 |
2.8433 |
0.0047 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
2.8386 |
2.8386 |
0.0265 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
2.8121 |
2.8121 |
0.0473 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
2.7648 |
2.7648 |
-0.0074 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
2.7722 |
2.7722 |
0.0119 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
2.7603 |
2.7603 |
-0.0149 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
2.7752 |
2.7752 |
0.0070 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
2.7682 |
2.7682 |
0.0090 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.7592 |
2.7592 |
0.0222 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0033 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
2.7337 |
2.7337 |
0.0260 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
2.7077 |
2.7077 |
0.0238 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
2.6839 |
2.6839 |
-0.0117 |
-0.43 |