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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶阿明,孙晨进,罗雯
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-01-15 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0065 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0080 |
-0.61 |
| 2026-01-13 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0177 |
-1.32 |
| 2026-01-07 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0159 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0322 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0069 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0042 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0100 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0057 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0119 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0052 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0091 |
-0.71 |