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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0117 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0206 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0119 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0158 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0173 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0106 |
0.87 |
| 2026-03-23 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0345 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0186 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0118 |
0.93 |
| 2026-03-10 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0176 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0080 |
-0.64 |