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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0103 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0125 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0218 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0127 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0167 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0183 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0105 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0352 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0190 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0058 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0089 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0127 |
0.99 |
| 2026-03-10 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0189 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0098 |
-0.77 |