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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵蕴奇
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-01-13 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0122 |
0.91 |
| 2026-01-12 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0099 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0086 |
-0.64 |
| 2026-01-07 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0225 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0227 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0064 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0091 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0151 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0087 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0064 |
-0.50 |