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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵蕴奇
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0292 |
-2.03 |
| 2026-02-12 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0163 |
1.15 |
| 2026-02-11 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0102 |
0.72 |
| 2026-02-10 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0066 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0234 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0216 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0083 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0288 |
2.11 |
| 2026-02-02 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0452 |
-3.20 |
| 2026-01-30 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0249 |
-1.73 |
| 2026-01-29 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-28 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0254 |
1.80 |
| 2026-01-27 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0169 |
1.21 |
| 2026-01-23 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0156 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-01-19 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0180 |
1.32 |