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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘赞,宋宾煌
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0070 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0024 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0172 |
1.81 |
| 2026-03-26 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0140 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0233 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0489 |
5.48 |
| 2026-03-23 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0588 |
-6.19 |
| 2026-03-20 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0321 |
-3.27 |
| 2026-03-19 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0260 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0177 |
1.79 |
| 2026-03-17 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0215 |
-2.12 |
| 2026-03-16 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0128 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2026-03-10 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0241 |
2.39 |
| 2026-03-09 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0100 |
-0.98 |