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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡迪,何智豪,韩秀一
- 成立日期：
- 2024-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0084 |
0.69 |
| 2026-04-07 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0122 |
1.01 |
| 2026-04-03 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0219 |
-1.78 |
| 2026-04-02 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-01 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0117 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0125 |
1.02 |
| 2026-03-27 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0067 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0077 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0190 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0373 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0119 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-03-18 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0116 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0091 |
-0.72 |
| 2026-03-13 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0080 |
0.63 |
| 2026-03-11 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0132 |
1.05 |