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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,韩秀一,胡迪
- 成立日期：
- 2024-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0107 |
-0.90 |
| 2026-01-15 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-01-14 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-01-13 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0082 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0126 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-31 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0047 |
0.40 |
| 2025-12-26 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0039 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0137 |
1.19 |