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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,韩秀一,胡迪
- 成立日期：
- 2024-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0221 |
-1.78 |
| 2026-04-02 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0117 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0126 |
1.02 |
| 2026-03-27 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0068 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0078 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0192 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0376 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0121 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-03-18 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0117 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0091 |
-0.71 |
| 2026-03-13 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0081 |
0.63 |
| 2026-03-11 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0134 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0107 |
-0.84 |
| 2026-03-09 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0032 |
0.25 |