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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2024-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0185 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0279 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0230 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0283 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0175 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0231 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0279 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0283 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0624 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0196 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0438 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0099 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0276 |
-1.59 |
| 2026-03-16 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0138 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
1.7461 |
1.7461 |
-0.0256 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0093 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0085 |
-0.47 |
| 2026-03-10 |
1.7895 |
1.7895 |
0.0252 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0181 |
-1.02 |