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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0204 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0310 |
2.37 |
| 2026-03-31 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0103 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0085 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0151 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0313 |
2.42 |
| 2026-03-24 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0131 |
1.02 |
| 2026-03-23 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0543 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0212 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0331 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0186 |
-1.32 |
| 2026-03-16 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0078 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0183 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0127 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0340 |
2.40 |
| 2026-03-09 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0260 |
-1.80 |
| 2026-03-06 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0117 |
0.82 |