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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2024-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-19 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0056 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0035 |
-0.33 |