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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李康
- 成立日期：
- 2024-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0103 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0128 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0206 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0114 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0163 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0172 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0156 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0406 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0205 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0092 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0080 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0161 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0125 |
-0.91 |