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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0154 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-02-11 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0076 |
0.67 |
| 2026-02-10 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0068 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0273 |
2.49 |
| 2026-02-03 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0078 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0327 |
-2.92 |
| 2026-01-30 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0107 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0129 |
1.15 |
| 2026-01-28 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0160 |
1.45 |
| 2026-01-27 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0088 |
-0.79 |
| 2026-01-26 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0067 |
0.61 |
| 2026-01-23 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0074 |
0.67 |
| 2026-01-21 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0063 |
-0.57 |
| 2026-01-20 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0135 |
1.24 |
| 2026-01-19 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0084 |
0.78 |