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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0087 |
-0.80 |
| 2026-01-15 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-14 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2026-01-13 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0121 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0082 |
0.77 |