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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0308 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0238 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0112 |
0.86 |
| 2026-03-27 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0136 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0238 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0273 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0276 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0667 |
-5.02 |
| 2026-03-20 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0282 |
-2.08 |
| 2026-03-19 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0540 |
-3.83 |
| 2026-03-18 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0462 |
-3.18 |
| 2026-03-16 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0379 |
-2.54 |
| 2026-03-13 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-12 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0422 |
-2.75 |
| 2026-03-11 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0138 |
-0.89 |
| 2026-03-10 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0290 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0168 |
-1.09 |
| 2026-03-06 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2026-03-05 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0510 |
3.42 |