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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0310 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0239 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0113 |
0.86 |
| 2026-03-27 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0136 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0239 |
-1.80 |
| 2026-03-25 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0276 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0277 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0670 |
-5.02 |
| 2026-03-20 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0283 |
-2.07 |
| 2026-03-19 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0542 |
-3.82 |
| 2026-03-18 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0465 |
-3.18 |
| 2026-03-16 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0380 |
-2.53 |
| 2026-03-13 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-12 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0423 |
-2.74 |
| 2026-03-11 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0139 |
-0.89 |
| 2026-03-10 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0292 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0168 |
-1.09 |
| 2026-03-06 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2026-03-05 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0512 |
3.42 |