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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0937 |
2.0937 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
2.0897 |
2.0897 |
-0.0753 |
-3.48 |
| 2026-04-01 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0514 |
2.43 |
| 2026-03-31 |
2.1136 |
2.1136 |
-0.0300 |
-1.40 |
| 2026-03-30 |
2.1436 |
2.1436 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
2.1451 |
2.1451 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
2.1438 |
2.1438 |
-0.0589 |
-2.67 |
| 2026-03-25 |
2.2027 |
2.2027 |
0.0550 |
2.56 |
| 2026-03-24 |
2.1477 |
2.1477 |
0.0299 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
2.1178 |
2.1178 |
-0.1027 |
-4.63 |
| 2026-03-20 |
2.2205 |
2.2205 |
-0.0598 |
-2.62 |
| 2026-03-19 |
2.2803 |
2.2803 |
-0.0187 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0882 |
3.99 |
| 2026-03-17 |
2.2108 |
2.2108 |
-0.0525 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
2.2633 |
2.2633 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.0680 |
-2.92 |
| 2026-03-12 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0159 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
2.3449 |
2.3449 |
-0.0248 |
-1.05 |
| 2026-03-10 |
2.3697 |
2.3697 |
0.0242 |
1.03 |
| 2026-03-09 |
2.3455 |
2.3455 |
0.0539 |
2.35 |