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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1003 |
2.1003 |
0.0041 |
0.20 |
| 2026-04-02 |
2.0962 |
2.0962 |
-0.0756 |
-3.48 |
| 2026-04-01 |
2.1718 |
2.1718 |
0.0516 |
2.43 |
| 2026-03-31 |
2.1202 |
2.1202 |
-0.0301 |
-1.40 |
| 2026-03-30 |
2.1503 |
2.1503 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
2.1518 |
2.1518 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
2.1505 |
2.1505 |
-0.0591 |
-2.67 |
| 2026-03-25 |
2.2096 |
2.2096 |
0.0553 |
2.57 |
| 2026-03-24 |
2.1543 |
2.1543 |
0.0300 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
2.1243 |
2.1243 |
-0.1030 |
-4.62 |
| 2026-03-20 |
2.2273 |
2.2273 |
-0.0600 |
-2.62 |
| 2026-03-19 |
2.2873 |
2.2873 |
-0.0187 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0885 |
3.99 |
| 2026-03-17 |
2.2175 |
2.2175 |
-0.0527 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
2.2702 |
2.2702 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
2.2679 |
2.2679 |
-0.0681 |
-2.92 |
| 2026-03-12 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0160 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0248 |
-1.04 |
| 2026-03-10 |
2.3768 |
2.3768 |
0.0243 |
1.03 |
| 2026-03-09 |
2.3525 |
2.3525 |
0.0540 |
2.35 |