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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 李娜
- 成立日期：
- 2024-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.07亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0389 |
1.0449 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0382 |
1.0442 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0380 |
1.0440 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0383 |
1.0443 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0384 |
1.0444 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0376 |
1.0436 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0374 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0373 |
1.0433 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0373 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0372 |
1.0432 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0373 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0372 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0371 |
1.0431 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0366 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0363 |
1.0423 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0366 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0365 |
1.0425 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0359 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0359 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0357 |
1.0417 |
-0.0005 |
-0.05 |