加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0638 |
5.71 |
| 2026-03-31 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0503 |
4.68 |
| 2026-03-26 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0107 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0352 |
3.37 |
| 2026-03-23 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0451 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0223 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0204 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0121 |
1.08 |
| 2026-03-17 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0130 |
1.17 |
| 2026-03-13 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0079 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0162 |
-1.43 |
| 2026-03-11 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0095 |
-0.83 |
| 2026-03-10 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0360 |
3.26 |
| 2026-03-09 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0141 |
-1.26 |
| 2026-03-06 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0293 |
2.69 |
| 2026-03-05 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0067 |
0.62 |