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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 明朗,王建军
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0187 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0103 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0056 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0096 |
-0.81 |
| 2026-03-25 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0097 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0176 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0352 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0173 |
-1.41 |
| 2026-03-18 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0065 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0122 |
1.00 |
| 2026-03-10 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2026-03-06 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0131 |
1.09 |