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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.23亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3314 |
1.3874 |
0.0068 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
1.3249 |
1.3809 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
1.3265 |
1.3825 |
-0.0093 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
1.3354 |
1.3914 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.3327 |
1.3887 |
0.0070 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.3260 |
1.3820 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-25 |
1.3248 |
1.3808 |
0.0084 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.3168 |
1.3728 |
0.0101 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
1.3072 |
1.3632 |
-0.0277 |
-1.98 |
| 2026-03-20 |
1.3336 |
1.3896 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.3332 |
1.3892 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-03-18 |
1.3286 |
1.3846 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.3299 |
1.3859 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.3315 |
1.3875 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3313 |
1.3873 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.3322 |
1.3882 |
0.0155 |
1.12 |
| 2026-03-11 |
1.3174 |
1.3734 |
0.0138 |
1.01 |
| 2026-03-10 |
1.3042 |
1.3602 |
-0.0107 |
-0.78 |
| 2026-03-09 |
1.3144 |
1.3704 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.3144 |
1.3704 |
0.0087 |
0.64 |