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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0103 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0082 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0075 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0129 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0310 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0083 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0094 |
-0.85 |
| 2026-03-18 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-16 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0078 |
-0.70 |
| 2026-03-13 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-11 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0101 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0084 |
-0.76 |