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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0331 |
-1.97 |
| 2026-01-12 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0236 |
1.42 |
| 2026-01-09 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0283 |
1.73 |
| 2026-01-08 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0185 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0225 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0512 |
3.31 |
| 2025-12-29 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0100 |
0.65 |
| 2025-12-26 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0377 |
2.51 |
| 2025-12-24 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0163 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0166 |
-1.11 |
| 2025-12-22 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0196 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0206 |
1.41 |
| 2025-12-18 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0103 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0257 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0143 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0243 |
-1.64 |