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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 邹舟,张晶
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1617 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1615 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1613 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1612 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1611 |
1.1791 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1608 |
1.1788 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1606 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1605 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1604 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1602 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1601 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1600 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1599 |
1.1779 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1596 |
1.1776 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1594 |
1.1774 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1596 |
1.1776 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1597 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1594 |
1.1774 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1595 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1594 |
1.1774 |
-0.0006 |
-0.05 |